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機械設備行業:行業整體配置下降 專用設備維持高位

發布時間:2022/4/29 22:25:47 382人看過 字號:  

  機械設備行業持倉規模略有回落,持股數量環比增長。22Q1 機械設備基金持倉規模1104 億元,持續保持高位,環比下降2.0%;配置比例有所回落,整體配置比例為3.63%,環比下降0.74pct.22Q1 機械設備行業低配比例0.7%,幅度環比擴大0.25pct。
  專用機械:規模保持穩定,結構上以其他專用機械為主、冶金礦采化工/樓宇設備配置比例環比提升。過去一年基金重倉股配置專用設備穩定在500-600 億元,占機械設備持倉規模53%,環比提升2.7pct.結構上看,其他專用設備持倉規模小幅回落,持倉基金數量顯著提升。
 
  22Q1 其他專用設備持倉499 億元,環比下降0.7%;持倉基金數1218支,環比上升38.7%。冶金礦采化工設備(后文統稱上游類設備)受上游油氣、礦山等行業高景氣度影響,配置比例回暖。22Q1 基金配置比例達0.18%,環比提升0.03pct;低配比例0.05%,環比上升0.02pct。
 
  工程機械:穩增長政策推動配置比例回暖,持倉基金數量顯著修復。
 
  受穩增長政策及基建復蘇推動,22Q1 工程機械持倉規模達21 億元,環比提升6.4pct;持倉基金數量達到125 家,環比增加89.4%。22Q1配置比例達0.07%,環比基本持平;低配比例0.5%,環比下降0.06pct。
 
  通用機械:配置規模略有提升,其他通用機械、機床工具配置比例增加。22Q1 通用機械配置規模達到352 億元,環比提升0.7%;持倉基金數量達到741 個,創歷史新高,環比提升36.7%。結構上看,其他通用機械:超配比例持續提升。22Q1 其他通用機械基金配置比例0.77%,環比略有下降,行業超配比例持續提高,21Q1 超配比例為0.4%,環比提升0.05 個百分點。機床工具、模具磨料配置規模占機械設備行業持倉比例有所修復,環比分別提升0.37/0.4 個百分點重倉個股:本季度重倉基金數量排滿前五的是匯川技術、先導智能、晶盛機電、三一重工和邁為股份;重倉基金數量增長前三的公司為匯川技術、先導智能、帝爾激光。持股市值前三是匯川技術、先導智能、晶盛機電;持股占流通股比增加前三為帝爾激光、新萊應材和青鳥消防。
 
  投資建議:建議關注(1)聚焦上游,通脹鏈受益標的。包括杰瑞股份、迪威爾、力量鉆石等,關注中海油服、德石股份;(2)聚焦先進制造業,景氣度持續加速的新興成長領域。推薦先導智能、利元亨、恒潤股份、新強聯、捷佳偉創、邁為股份、永創智能,關注帝爾激光、海目星;(3)等待穩增長措施落地,包括工程機械和通用自動化板塊。推薦關注三一重工、恒立液壓、歐科億、華銳精密、國茂股份、柏楚電子等。
 
  風險提示:宏觀經濟變化導致需求波動,原材料價格變化,細分領域競爭加劇,國內疫情爆發,人民幣匯率波動,統計樣本偏差風險等。
 
文章來源:廣發證券
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